Новости рынка форекс (forex): пары eurusd, usdjpy, gold (золото), silver (серебро)

Сразу оговорюсь, что буду говорить про нефть марки Brent. Конечно, и WTI это тоже касается, но цифры там будут другие. Брент упал ниже 35 долларов за баррель, и у многих появилось желание купить его. Конечно, что есть и те, кто шортит нефть. Но на текущих уровнях это можно делать, только ставя очень близкие стопы. Любая позитивная новость может вынести Brent выше 40 долларов. В момент написания материала ближний фьючерс торгуется почти по 32 доллара. Привлекательная цена, неправда ли? Да, если вы готовы купить нефть на 6-12 месяцев и можете вытерпеть просадку в 5-7 долларов, то можно войти и сейчас. Но если говорить о технической стороне дела, то пока сигналов о развороте нет. Технически сигналов на покупку не видно, если только не говорить об опережающих индикаторах, но, опять же, если вы торгуете краткосрочно и планируете покупать нефть, надо ставить близкие стопы (в районе 31.5 по ближнему фьючерсу на Brent).

Смотрю я на цены на недвижимость в Болгарии и все больше думаю о покупке квартиры на вторичном рынке. Официальная статистика рапортует о восстановлении цен на первичном рынке в ряде регионов страны, а вот вторичка растет медленнее, прилично отставая от новостроя. По-прежнему на рынке много квартир от россиян и украинцев на побережье Черного моря. Предложение очень большое, поэтому рост цен никак не начнется. Цены на вторичном рынке недвижимости Болгарии можно посмотреть здесь на примере апартаментов в комплексах Форт Нокса. Стоимость вторичного жилья может быть в два раза дешевле новостроя. При том, что многие апартаменты на вторичном рынке продаются с мебелью.

Например, апартамент с 2 спальнями в комплексе Империал продается за 39500 евро. Теперь посмотрим цены на аренду апартаментов в Болгарии. Апартаменты, как этот, на сайте Форт Нокса сдаются по цене от 55 до 80 евро в сутки в зависимости от сезона. Допустим, апартамент сдавался 15 дней в июне и 45 дней в июле-августе. Суммарно 60 дней, хотя мог 90 или 105-120. Сентябрь в Болгарии отличный. И так 60 дней. Это принесет 3960 евро за 45 дней “высокого сезона” и 1050 евро за 15 дней июня. Итого – 5000 евро. Из них Форт Нокс заберет себе 1500. Чистыми получится 3500 евро за неполный сезон. Еще около 1000 евро в год стоит обслуживание такого апартамента – налоги, плата за обслуживание территории. Прибыль с апартамента – 2500 евро. Около 5 % в год при неполной загрузке. Потенциал падения цены у него практически отсутствует. Новые апартаменты в соседнем комплексе чуть большей площади продаются по ценам от 86 тысяч евро. То есть “наш” апартамент примерно в 2 раза дешевле с учетом чуть меньшей площади.

Через условных 5 лет подобный апартамент “может” стоить около 60-65 тысяч евро. Площадь апартамента – около 70 болгарских метров. Получится около тысячи евро за квадратный метр (вторая линия, закрытый комплекс, 200-300 метров до моря, большая территория, куча бассейнов). Цена реальна. До 2008 года апартаменты по цене от 1000 евро за квадратный метр уходили влет. Правда, сперва цены гнали вверх англичане, затем – россияне. Сейчас гнать некому. Благосостояние болгар растет медленно. Англичане не возвращаются. Благосостояние россиян пошатнулось сперва кризисом 2008 года, а затем и падением рубля в 2014 году.

Всю прошлю неделю евро росло по отношению к доллару. Последние несколько месяцев пара EURUSD находится в боковом коридоре с границами 1.08 и 1.15. Сейчас евро-доллар приблизился к отметке 1.14 и впервые за последний год приблизился к 200-дневной скользящей средней.

С одной стороны два уровня сопротивления говорят о том, что 1.145 (где находится 200-дневная скользящая)-1.15 не будут сейчас взяты. С другой – многие факторы говорит об обратном: из рынка акций США много месяцев иностранцы выводят деньги, иностранцы выводят деньги из Treasuries.

Среднесрочным игрокам покупать пару евродоллар сейчас неоправданный риск. Краткосрочные, наоборот могут открыть короткие позиции, если пара евродоллар не пройдет 1.145-1.15 и уйдет ниже 1.14. В такой ситуации шорт со стоп-лоссом на 1.155 оправдан.

Среднесрочным же – открывать длинные позиции, когда пара евродоллар уйдет выше 1.155. Стоп-лосс поставить на 1.147.

Можно сказать, что сегодня третий день роста нефти марки Brent. Сейчас котировки подходят к отметке в 54 доллара. Идеально время для покупки, стоп-лосс можно выставить на отметке в 48 долларов, после ухода выше 57, передвинуть на 54.

Если смотреть на скользящие, то на часовике у меня выбраны значения 9, 20, 40. Быстрая скользящая средняя уже поднялась до медленной, раньше обогнав среднюю. RSI находится в средней зоне, тренд восходящий. Вернуться сразу к 57, возможно, не получится. Но в среднесрочной персективе цель – 65-70.

Отличная возможность заработать на нефти. Цель на ближайшие полгода – 65-70 долларов. Покупка рекомендуется с плечом 3-4. При покупке по 57.5-58 долларов с 1 фьючерса нефти получится до 12 долларов прибыли. Учитывая, что мы берем нефть Brent с плечом 3-4, получается прибыль в районе 36-48 долларов с 58 долларов вложений, то есть до 80 %. Естественно, степень своего риска вы должны определить сами. И если вам комфортнее с плечом 2 к 1, то стоит использовать его. Продавать рекомендую после достижения отметки в 70 долларов, тогда можно поставить стоп на 68.8, например. Если к декабрю цель не будет выполнена, то закрывать в декабре по цене 65+.

На мой взгляд, Brent при негативном сценарии на короткое время может опуститься до 50 долларов. Очень мала вероятность (не больше 10 %) ухода ниже отметки 50 долларов за баррель. В любом случае этот уход будет временным и возврат будет быстрым. Если вы считаете, что вероятность ухода ниже 50 долларов больше 10 %, то вам не стоит использовать маржу больше 3 к 1. Возможно, стоит ограничиться 2 к 1 или 2.5 к 1.

Если у вас есть возможность торговать нефтью, то вы, возможно, уже задумывались о покупке черного золота. Не спешите. Рано. Технически нефть выглядит очень плохо. Почти нет сомнений, что Брент уйдет ниже 60 долларов. Пока нет никаких сигналов на разворот. И нефть может уйти даже ниже 50 долларов и даже опуститься до 35-40 долларов. Кажется нереальным? А кто бы сказал полгода назад, что 60 долларов реальны?
Технически почти все уровни поддержки сломлены. Есть шанс зацепиться на отметке в 55 долларов. Надо ждать – пока прогнозировать рано. Все производители Персидского залива снижают цены. И давят-давят цены вниз. И рубль давят вниз. И не исключено, что следующий год нефть проведет в диапазоне 55-70 долларов за баррель.
С одной стороны слишком много компаний при цене ниже 70 долларов будут работать в убыток. С другой стороны одна из причин снижения цен – политика. Политика против России, Ирана, Венесуэлы. А когда решает политика, цены могут падать и дальше.
Но вряд ли Саудовская Аравия и США смогут долго удерживать цены ниже условных 60 долларов, потому что 60-70 рынок может потерпеть полгода-год. Ниже вряд ли.

Серебро хоть и драгоценный металл, но стоит очень дешево по сравнению с золотом. Килограмм серебра могут позволить себе практически все россияне. Грамм серебра на 1 декабря 2014 года стоит 26 рублей 4 копейки, соответственно килограмм серебра – 26 тысяч рублей. Немного, неправда ли?

Самая высокая цена в рублях на серебро была 30 апреля 2011 года – 43 рубля 6 копеек за 1 грамм драгоценного металла. Посмотреть динамику стоимости серебра за последние годы.

Так как серебро, как и другие драгоценные металлы, торгуется за доллары, то с ростом курса доллара к рублю дорожает и серебро. Год назад килограмм серебра стоил 21 тысячу рублей, сейчас – 26 тысяч. Серебро стоит так дешево, что его можно покупать тоннами. Ведь если подумать, сколько стоит тонна серебра? Всего лишь 26 млн рублей. Тонна золота почти 1.9 млрд рублей.

На золото сейчас давит дорогой доллар. В рублях золото дорожает из-за девальвации российской валюты. До конца года стоимость золота, по нашему мнению, останется на текущих уровнях. В следующем году мы ждем роста котировок, как в долларах, так и в рублях.

При выборе управляющего ПАММ-счета надо смотреть на несколько параметров. И один из самых главных – просадка. Какая максимальная просадка счета в процентах была допущена. Если просадка превышала 30-40 %, то с высокой долей вероятности трейдер рано или поздно потеряет все деньги. В нашем рейтинге уделяется большое внимание дродауну (максимальной просадке счета). Но профит, показанный по ПАММ-счету не менее важен. Так что, можно сказать, что наш рейтинг построен на параметре прибыль/риск.

Рейтинг ПАММ-счетов Instaforex (16.05.13) 

Рейтинг ПАММ-счетов Instaforex составлен по версии сайта Myeforex.com.

У лидера нашего ПАММ рейтинга в первый день есть просадка на 100 %, то есть банкротство. То есть либо трейдер сперва совершил неудачную сделку с большим плечом, либо размер плеча неверно рассчитал. Причины неизвестны. После этого у трейдера просадка не превышала 20 %, что очень прилично.

Доллар выглядит очень слабо. На негативных новостях из Европы американская валюта смогла немного отыграть потери, но тренд пары евро-доллар остался растущим. Пока вероятнее всего EURUSD двинется дальше вверх. Сейчас можно покупать пару евро-доллар с близким стопом.  Я бы его выставил на 1.349 и постепенно передвинул на 1.354.

Update. И пара евро-доллар сразу ушла вниз. Сработал стоп-лосс.